Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Предстоящие выплаты по российским акциям в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Оформить подписку Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Инвест идеи аналитиков Норникель
| Прогноз | Потенциал | Дата | Аналитики |
|---|---|---|---|
| ░░░░ | ░░░░ | 17 мая 2023 | Finam |
| ░░░░ | ░░░░ | 28 апр 2023 | ПСБ |
| ░░░░ | ░░░░ | 27 апр 2023 | Велес Капитал |
| ░░░░ | ░░░░ | 14 апр 2023 | Экспо Инвестиции |
| ░░░░ | ░░░░ | 11 апр 2023 | Синара |
| ░░░░ | ░░░░ | 19 фев 2023 | БКС |
| ░░░░ | ░░░░ | 25 янв 2023 | КИТ Финанс |
| ░░░░ | ░░░░ | 21 дек 2022 | БКС Мир Инвестиций |
| ░░░░ | ░░░░ | 29 авг 2022 | Сбер Инвестиции |
Топ 10 акционеров Норникель владеющие 67,04% акций
| Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
|---|---|---|---|---|
| 30,2% | ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░ | ░ |
| 26,5% | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░ | ░ |
| 3,7% | ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░ | ░ | ░ |
| 2,8% | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░ |
| 1,3% | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░ |
| 1,1% | ░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░ |
| 0,4% | ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ |
| 0,4% | ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ |
| 0,4% | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ |
| 0,3% | ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ |
История объявленных и выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям
| Дата закрытия реестра | Период | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию |
|---|---|---|---|
| 2022 год | принято решение не выплачивать | ||
| 14.06.2022 | 2021 год | 178 272 350 849,34 руб. | 1 166,22 руб. |
| 14.01.2022 | 9 месяцев 2021 года | 232 836 940 408,49 руб. | 1 523,17 руб. |
Дивидендная доходность акций
| Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
| АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
| 2018 г. | 1 568,54 | — | 192 380 510 | 129,022612 | — |
| 2017 г. | 832,18 | — | 123 834 590 | 106,342436 | — |
| 2016 г. | 890,35 | — | 169 323 900 | 83,209671 | — |
| 2015 г. | 857,16 | — | 104 092 560 | 130,308729 | — |
| 2014 г. | 1 432,38 | — | 75 940 000 | 298,482558 | — |
| 2013 г. | 469,18 | — | 24 342 300 | 305,006562 | — |
| 2012 г. | 400,83 | — | 66 583 010 | 95,263843 | — |
| 2011 г. | 196 | — | 106 423 100 | 29,144155 | — |
| 2010 г. | 180 | — | 93 782 040 | 30,372751 | — |
| 2009 г. | 210 | — | 83 983 680 | 39,569057 | — |
Отчет о выплате дивидендов
Лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, по поручению Компании дивиденды выплачивает регистратор, то есть АО «НРК — Р. О.С.Т.».
Лица, права которых на акции учитываются номинальным держателем, получают дивиденды через номинального держателя, клиентами которого они являются.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Компании или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, в соответствии с п. 9 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вправе обратиться с требованием о выплате невостребованных дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
Акции Норникеля календарь дивидендов — размер и даты закрытия реестра
Если вы планируете собрать хороший инвестиционный портфель в этом году, приобретайте акции компании до определенного времени. При этом грамотный анализ своих инвестиционных способностей очень тонко влияет на итоговый результат. Перспективные компании могут обеспечить хорошую дивидендную доходность на продолжительное время.
Приобретая акции компании, вы становитесь участником дивидендного реестра. При этом важно приобрести бумаги до определенного числа – даты отсечки. Если в это время не владеть акциями и не находиться в списке акционеров, дивиденды перечислены не будут. После закрытия списка возникает такое явление, как дивидендный гэп – это снижение цены акции в ее размер. Пугаться не стоит, ведь в течение 3-4 недель цена на акцию восстановится.
Комментарий трейдера! На скачках цен акционер может сделать деньги, но новичкам рекомендуют сохранять акции и не рисковать на бирже. Ведь иногда бывает так, что итоговая цена на акцию и не окупает таких «игр».
Дополнительный фактор, который стоит учитывать при заработке на дивидендах, – налог. Со счета, как правило, удерживается 13%, но для дивидендов выше 5 млн руб. он составит 15%.
Многие компании выплачивают дивиденды от одного до 5 раз в год. Акционерам «Норникеля» стоит рассчитывать на выплату один раз в год.
В 2022 году ориентировочная дата закрытия реестра по акционерам назначена на 1 июня. Поскольку торги на Московской бирже идут по принципу Т+2, акции компании необходимо иметь в портфеле за два дня до даты отсечки, т. е. минимум 30 мая бумаги должны быть на руках.
По последним новостям, сумма выплаты инвесторам составит 913,41 руб. на акцию. Плавный выход компании из долговой ямы обеспечит, возможно, и более высокую цифру.
При этом предприятие в 2022 году может выплатить последние дивиденды по старой схеме. После стоит ожидать других цифр, ведь в ближайшие годы планируется изменение дивидендной политики в сторону зависимости от свободного денежного потока.
Интересно! До какого числа нужно купить акции Северсталь, чтобы получить дивиденды в 2022 году
«Норникель» останется в 2022 году генератором дивидендов
| Дата | Инвест-дом | Рекомендация | Прогноз | Потенциал |
|---|---|---|---|---|
| 21 окт 2021 | BCS Global Markets | Покупать | ░░░░ | ░░░░ |
| 20 окт 2021 | Инвестиционный банк Синара | Держать | ░░░░ | ░░░░ |
Все дивиденды компании за последние 10 лет
| За какой год | Период | Последний день покупки | Дата закрытия реестра | Размер на акцию | Дивидендная доходность | Цена акции на закрытии | Дата выплаты |
| 2019 | 3 кв | 5 окт 2020 | 7 окт 2020 | 883,93 ₽ | 5,01% | 01.11.2020 | |
| 2019 | 3 кв | 17 июн 2020 | 21 июн 2020 | 590,22 ₽ | 3,34% | 16.07.2020 | |
| 2019 | 3 кв | 25 дек 2019 | 27 дек 2019 | 604,09 ₽ | 3,42% | 21.01.2020 | |
| 2018 | 4 кв | 3 окт 2019 | 7 окт 2019 | 883,93 ₽ | 5,32% | 25.10.2019 | |
| 2018 | 4 кв | 19 июн 2019 | 21 июн 2019 | 792,52 ₽ | 5,33% | 01.08.2019 | |
| 2017 | 4 кв | 27 сен 2018 | 1 окт 2018 | 776,02 ₽ | 6,56% | 01.11.2018 | |
| 2017 | 4 кв | 13 июл 2018 | 17 июл 2018 | 607,98 ₽ | 5,33% | 01.08.2018 | |
| 2016 | 4 кв | 17 окт 2017 | 19 окт 2017 | 224,2 ₽ | 2,09% | 01.12.2017 | |
| 2016 | 4 кв | 21 июн 2017 | 23 июн 2017 | 446,1 ₽ | 5,38% | 01.08.2017 | |
| 2016 | 4 кв | 26 дек 2016 | 28 дек 2016 | 444,25 ₽ | 4,35% | 01.02.2017 | |
| 2015 | год | 17 июн 2016 | 21 июн 2016 | 230,14 ₽ | 2,72% | 01.08.2016 | |
| 2015 | год | 28 дек 2015 | 30 дек 2015 | 321,95 ₽ | 3,44% | 01.02.2016 | |
| 2014 | год | 23 сен 2015 | 25 сен 2015 | 305,07 ₽ | 2,99% | 01.11.2015 | |
| 2014 | год | 21 мая 2015 | 25 мая 2015 | 670,04 ₽ | 6,56% | 01.07.2015 | |
| 2014 | год | 18 дек 2014 | 22 дек 2014 | 762,34 ₽ | 8,29% | 01.01.2015 | |
| 2013 | год | 11 июн 2014 | 17 июн 2014 | 248,48 ₽ | 3,58% | 01.07.2014 | |
| 2013 | год | 30 окт 2013 | 1 ноя 2013 | 220,7 ₽ | 4,39% | 01.01.2014 | |
| 2012 | 30 апр 2013 | 30 апр 2013 | 400,83 ₽ | 7,77% | 01.07.2013 | ||
| 2011 | 24 мая 2012 | 24 мая 2012 | 196 ₽ | 4% | 01.08.2012 | ||
| 2010 | 16 мая 2011 | 16 мая 2011 | 180 ₽ | 2,51% | 01.07.2011 | ||
| 2009 | 21 мая 2010 | 21 мая 2010 | 210 ₽ | 4,22% | 01.07.2010 | ||
| 2007 | 26 мая 2008 | 26 мая 2008 | 112 ₽ | 1,63% | 01.08.2008 |
На доходность ценных бумаг ГМК влияют не только дивиденды, но и колебания котировок. Акции «Норильского никеля» взлетают выше и выше. По итогам торгов на Московской бирже 28 июня 2021 стоимость одной акции составила 14 308 руб., с начала года +28,73%. Максимум за последние 52 недели зафиксирован на уровне 14 868 руб., минимум – 10 174.
Факторы, положительно влияющие на стоимость акций и размер дивидендов «Норильского никеля»:
- рост котировок цветных металлов на сырьевых рынках;
- увеличение спроса на продукцию ГМК в связи с ростом спроса на электромобили;
- хорошие производственные (увеличение выпуска основных видов продукции, модернизация) и финансовые результаты по итогам 2018;
- повышение эффективности производственной цепочки благодаря внедрению цифровых технологий;
- партнерство с BASF (получение эксклюзивного доступа к поставкам никеля и кобальта).
Совокупные выплаты дивидендов по годам, акций ГМК Норникель
| Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
| Следующие 12 месяцев (прогноз) | 2496.56 | 9.47% |
| 2019 | 2280.54 | 64.78% |
| 2018 | 1384.00 | 106.47% |
| 2017 | 670.30 | -0.61% |
| 2016 | 674.39 | -48.01% |
| 2015 | 1297.06 | 28.32% |
| 2014 | 1010.82 | 62.63% |
| 2013 | 621.53 | 217.11% |
| 2012 | 196.00 | 8.89% |
| 2011 | 180.00 | -14.29% |
| 2010 | 210.00 | 0.00% |
| 2009 | 0.00 | -100.00% |
| 2008 | 112.00 | -50.88% |
| 2007 | 228.00 | 108.24% |
| 2006 | 109.49 | 71.81% |
| 2005 | 63.73 | 71.50% |
| 2004 | 37.16 | 0.00% |
| 2003 | 19.48 | 0.00% |
| 2002 | 20.64 | 0.00% |
| 2001 | 0.00 | 0.00% |
Как приобрести акции и получать дивиденды
Обыкновенные акции «Норникеля» торгуются на Московской бирже. Чтобы попасть в реестр акционеров, необходимо приобрести хотя бы 1 лот и держать его до даты закрытия реестра. Торги на Московской бирже ведутся в режиме Т+2, это означает, что если вы приобретете бумагу сегодня, на ваш счет она поступит через 2 рабочих дня.
Учитывая, что совет директоров «Норникеля» огласил дату выплат 21 июня 2020 г., последним днем для покупки будет 19 июня 2020 г.
Правильно выбранная точка входа в позицию позволит неплохо заработать на повышении цены. После закрытия реестра и выплаты дивидендов стоимость 1 лота может существенно снизиться. Это явление называется «дивидендный гэп». Если вы планируете инвестировать в «Норникель» на долгий срок, можно будет докупить бумаги в момент снижения котировок.
«Норникель» увеличил выручку на 37% по сравнению с первым полугодием 2020 года: с 4,2 до 5,8 млрд долларов. Компания получает 95% выручки за счет экспорта металлов. Чем слабее рубль, тем больше выручка.
Разберем по частям заработанное. Выручка выросла за счет сильного роста цен: никель стал дороже на 42%, медь — на 21%, палладий — на 30%. Компания воспользовалась ростом цен и больше продала. Следите за ценами на сырье.
Цены на Лондонской бирже металлов: никель, медь, палладий
Сотрудники «Норникеля» в пресс-релизах анализируют состояние рынка и прогнозируют ситуацию на следующее полугодие. Слепо верить их словам не стоит, а присмотреться можно. Коротко ситуация такая: на никель спрос будет расти из-за спроса в Китае и Индонезии, на медь цена будет стабильной, а на палладий будет расти — растет производство автомобилей.
«Норникель» увеличил EBITDA на 77% по сравнению с первым полугодием 2020 года: с 1,74 до 3,07 млрд долларов. EBITDA — это прибыль компании в идеальных условиях — без учета процентов по кредитам, налогов и амортизации. По показателю можно сравнивать компании одной отрасли из разных стран. С EBITDA «Норникель» платит дивиденды — чистая прибыль нам не интересна.
«Норникель» считает EBITDA так: операционная прибыль + амортизация + убытки от обесценения нефинансовых активов. В операционную прибыль включены все расходы, связанные с бизнесом: зарплаты, расходы на транспорт и покупку сырья. Расходы выросли на 11%, а выручка на 37% — отсюда такой сильный рост EBITDA .
«Норникель» достиг 53% рентабельности EBITDA : на 1 вырученный доллар у компании остается 53 цента. Неплохой результат для гиганта. Нужно понимать: чем больше производишь, тем труднее контролировать расходы. Приобретать маленькие месторождения для гигантов невыгодно. В таблице я привел конкурентов компании по добыче никеля, меди и палладия.
Трудно предугадать, каким образом будут происходить выплаты по итогам 2021 года, и о чем акционеры договорятся после истечения срока акционерного соглашения.
В таблице ниже дан прогноз годовых дивидендов на акцию в зависимости от базового показателя.
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
| 50% от FCF | 1645 | 1036 | 979 | 1038 | 1095 | 1147 |
| 100% от FCF | 3289 | 2073 | 1959 | 2075 | 2189 | 2295 |
| 60% от EBITDA | 2245 | 2803 | 2804 | 2891 | 3006 | 3103 |
Прогноз был сделан на основе модели, которая будет использоваться при оценке компании доходным подходом. Тут учтено повышение капитальных затрат.
На мой взгляд, за 2021 год компания все-таки заплатит исходя из текущего акционерного соглашения, то есть 60% EBITDA. Это связано с тем, что сейчас для «Норникеля» благоприятная конъюнктура, цены на основные металлы высокие и, если не будет новых происшествий, то РУСАЛ сможет спокойно потребовать исполнения соглашения.
Конечно, РУСАЛ может и вовсе полностью продать свою долю в «Норникеле», погасить долги и жить спокойно с текущими ценами на алюминий. Но если придерживаться базового сценария, после окончания соглашения выплаты скорее всего привяжут к свободному денежному потоку. В каком проценте трудно сказать, мне кажется, будет 50-75% FCF.
| Название | Тикер | Год | дивиденд,руб | Цена акции | Див.дох. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭнелРос ао | ENRU | 2021 | год | 0,085 П | 0,849 | 10,0% П | |
| РусГидро | HYDR | 2021 | год | 0,0562 П | 0,8111 | 6,9% П | |
| GLTR-гдр | GLTR | 2021 | 4 кв | 27,97 П | 551,2 | 5,1% П | |
| iQIWI | QIWI | 2021 | 3 кв | 15 П | 623,5 | 2,4% П | |
| iQIWI | QIWI | 2021 | 4 кв | 15 П | 623,5 | 2,4% П | |
| ВТБ ао | VTBR | 2021 | год | 0,00569 П | 0,050995 | 11,2% П | |
| ВТБ ао | VTBR | 2022 | год | 0,005979689 П | 0,050995 | 11,7% П | |
| Юнипро ао | UPRO | 2021 | 3 кв | 0,19 П | 2,731 | 7,0% П | |
| ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2021 | год | 36 П | 344,47 | 10,5% П | |
| Сбербанк | SBER | 2021 | год | 25,45 П | 325 | 7,8% П | |
| Сбербанк-п | SBERP | 2021 | год | 25,45 П | 308,72 | 8,2% П | |
| Магнит ао | MGNT | 2021 | год | 304 П | 5973 | 5,1% П | |
| СаратНПЗ-п | KRKNP | 2021 | год | 1450 П | 15120 | 9,6% П | |
| МТС-ао | MTSS | 2021 | 4 кв | 17,45 П | 331,75 | 5,3% П | |
| Россети ап | RSTIP | 2021 | год | 0,0312 П | 1,9 | 1,6% П | |
| Юнипро ао | UPRO | 2021 | 4 кв | 0,1586 П | 2,731 | 5,8% П | |
| Акрон | AKRN | 2021 | 3 кв | 370 П | 7074 | 5,2% П | |
| Башнефт ап | BANEP | 2021 | год | 94,39 П | 1057,5 | 8,9% П | |
| Башнефт ао | BANE | 2021 | год | 94,39 П | 1415 | 6,7% П | |
| Сургнфгз-п | SNGSP | 2021 | год | 3,65 П | 38,66 | 9,4% П | |
| Сургнфгз | SNGS | 2021 | год | 0,7 П | 32,94 | 2,1% П | |
| М.видео | MVID | 2021 | 2 кв | 35,5 П | 600,5 | 5,9% П | |
| Распадская | RASP | 2021 | 4 кв | 30 П | 387,98 | 7,7% П | |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 2021 | 3 кв | 340 П | 6825,5 | 5,0% П | |
| Мечел ап | MTLRP | 2021 | год | 75 П | 238,35 | 31,5% П | |
| Газпрнефть | SIBN | 2021 | 3 кв | 22,9 П | 463,5 | 4,9% П | |
| АЛРОСА ао | ALRS | 2021 | 4 кв | 8,79 П | 139,17 | 6,3% П | |
| ГМКНорНик | GMKN | 2021 | 3 кв | 1574 П | 22786 | 6,9% П | |
| +добавить дивиденды История выплаченных дивидендов |
Как получить дивиденды Норникеля
Для того, чтобы получить дивиденды Норникеля вам не нужно предпринимать какие-то сложные действия или составлять отдельные заявки. Сам процесс распределения и выплаты дивидендов происходит без вашего участия, достаточно за два рабочих дня до закрытия реестра владеть акциями компании.
Пример: Норникель объявил о выплате дивидендов в размере 1021.22 руб. на одну акцию. Закрытие реестра назначили на 1 июня 2021 г., но как уже объяснялось выше, по факту последний день для покупки акций Норникеля — 28 мая 2021 г.
Неважно сколько времени вы владели акциями Норникеля: два года, месяц или 5 минут. Если на момент закрытия биржи 28 мая 2021 г. вы владели акциями Норникеля, то получите дивиденды . Если вы продадите акции 28 мая 2021 г. и не будете покупать их обратно перед закрытием торгового дня, то дивиденды вы не получите.
По умолчанию у большинства брокеров дивиденды приходят на брокерский счет, но часть брокеров также дает возможность получать дивиденды на банковский счет. Уточните этот момент у службы поддержки своего брокера.
Когда можно продавать акции Норникеля без потери права на дивиденды? На утро следующего рабочего дня — 31 мая 2021 г. Но стоит помнить про дивгэп при котором акции падают примерно на размер выплаченных дивидендов. Вот пример такого падения в акциях Сургутнефтегаза.